资金支付制度
第一条 各项资金支出，原始凭证必须真实、合法，报销必须符合制度，必须有经办人（证明人）签名、会计审核、单位负责人审批符合制度要求后，方可报销。对不真实、不合法、不合理的原始凭证，不予受理。对内容不完整、记载不准确的原始凭证，应予退回，要求补充或更改。
第二条 规范公司资金支出审签手续：项目资金审批金额在50万元以下（含50万元）的由项目负责人、财务负责人、分管领导、总经理、董事长逐级审批；50万元以上100万元以下的除经过上述审批程序外，还要由水交XXX集团公司总经理签字审批才能支付；100万元以上（含100万元）的除经过上述审批程序外，还要由水交XXX集团公司董事长签字审批才能支付。管理费用在3万元（含3万元）以下的公司总经理负责最终审批；费用在3万元以上的由公司董事长最终审批。
第三条 差旅费报销，按最新省、市财政及水交XXX集团公司文件标准执行。
乘坐交通工具、住宿及伙食补助费，不得突破标准，超标准及绕道的费用由个人自付。
第四条 公职人员出差，返回单位5日内结算报帐退回余额，逾期不结帐的，财务人员从其次月工资中扣回。
第五条 因公出差期间丢失的车船票、住宿票及购物，需经原单位出具证明或本人写明情况，并经单位证明人及董事长（或总经理）签字批准后方能报销。
第六条 公务接待及会议费报销，按照有关部门规定的标准，按报销程序并签注事由，方能报销。
第七条 购置专用设备、办公用品、公用物品及维修，由有关处室提出计划，报董事长（或总经理）批准，交财务处落实资金后，方可购买和开支，未经批准擅自购买或开支的，不予报销。
第 车辆修理、用油及零配件和通用办公用品的购买、报刊的订阅，由综合处编制计划，报总经理批准后，方可购买和开支。
第九条 复印打印耗材的报销，由综合处签注原由，总经理批准后方能报销。
第十条 事前未借出差或办理各项工作取得的和差旅费，必须在十日内到财务报销。
第十一条 集体出差或办理其他事务，必须由经办人统
一借款和报账。