财务部职能
部门：财务部 部门负责人： 孙美云 部门职能定位 1. 根据公司战略发展规划、经营计划筹划及统筹公司的财务管理工作，严格遵守和执行国家财经、税务制度和规定，制定财务管理规划、财务费用预算及财务管理、规章制度，并贯彻及监督实施. 2. 负责日常的财务开支管理，做好各类财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析。 3. 负责对公司各类合同、项目进行财务审核，提出合理专业的财务意见。 4. 负责各公司内部财务控制制度的制定与实施，搞好财务部与各部门的关系。 5. 负责营收财务管理，协调好各合作银行的工作关系。 6. 对公司的资本性支出及重大支出进行审核与管理，提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。 7. 处理好基建类项目的财务预算、控制、分析、审核等各项财务管理工作. 8. 妥善运作公司资本，对应收账款进行严格管理，在资金安全、企业融资等方面发挥重要作用，确保公司资金的保值增值。 9. 整体筹划与管理公司的税收，并按时完成税务申报. 10. 积极协调与财政、税务、审计、银行及会计事务所等部门和机构的关系,为公司争取良好的外部环境。 11. 做好文书、会计、合同档案的收集、整理、保管工作、印章监印管理工作,采购价格复核、采购成本控制工作。代替客服中心收银员收款、交接工作，确保收款无差错。 12. 完成上级领导交办的其他工作。 岗位设置及人员定编 岗位名称 财务总监 财务经理 财务主管 核算会计 出纳 资料员 合计 职级 人数 1 待定 3 2 1 7 大唐公司财务组织架构
董事长；陆正尧 财务总监：孙美云 汽车服务、建筑膜会计主管： 陈佩昳 杭州建筑膜 会计主管：郭燕 房地产会计 主管：陶艳 资料管理员：夏金女 汽车服务、建筑膜出小邵兴会计： 陈佩昳 纳、核算会计： 郭燕 杭州建筑膜 出纳：周晔 房地产出纳：钟秋萍 建筑装饰公司兼职：会计 小肥羊会计： 小邵兴兼职： 出纳 杭州建筑膜 兼职：会计 陶艳 小肥羊：出纳、 收银：黄霞
财务总监职位说明书
职位名称 ： 财务部经理 直接上级 ： 董事长 所属部门 : 财务部 工作性质 ： 财务管理 间接下属人數 : 人 职位基本目标 1. 配合总经理实现公司的经营管理目标及发展目标。 2. 率领属下员工完成公司下达给本部门的各项业务指标，确保本部门绩效目标的实现. 3. 建立和完善财务部策略管理目标体系，确保本部门工作的顺畅有效开展. 工作职责 1. 为公司财务管理方面的重大决策提供建议和信息支持. 2. 遵纪守法，确保财务部各项工作符合国家法律法规. 3. 根据公司战略发展规划和经营计划，制定财务部的策略管理目标体系与工作计划，并负责组织各项工作的具体落实，确保部门工作目标的实现。 4. 负责制定财务部的费用预算及财务制度、,并监督实施。 5. 主持财务部日常运作管理,规范内部操作，协调处理好各类突发事件，确保各项工作任务保质保量地及时完成。 6. 做好对外公共关系的协调，与财务部工作相关的部门、机构建立并保持良好联系,为内部工作的高效运行提供有力支持. 7. 建立和落实公司内部会计人员岗位责任制，负责对会计人员进行考核. 8. 负责公司财务部员工队伍的建设工作. 9. 完成总经理交办的其他工作。 任职资格 教育背景: 1． 具有本类工作相关的专科教育背景; 2．具有本类工作相关的专业职称或资格。 经 验： 具有胜任管理本部门工作的相关经验。 技能技巧: 1. 熟悉现代企业管理模式，在财务管理方面有较丰富经验。 2. 熟练使用办公软件. 3. 具有良好的表达沟通能力、领导能力、管理能力及分析判断能力。 态 度: 1. 具有良好的职业道德及健康的身体素质。 2. 高度的敬业精神和工作责任感,工作态度积极乐观，具备承担挑战性工作的能力. 工作权限 业1. 对本部门工作有监督、指导权. 务 2. 对公司财务管理制度的解释权。 3. 对公司各部门策略管理目标体系中财务类指标有督察权、考核成绩建议权。 4. 对资产的购置合同、客户工程合同、重大工程合同、办公资产合同有审核权。 5. 公司制度和业务流程所赋予的其他权利 财1. 在财务部预算范围内,对财务部的资本性支出和日常费用有有审核、审批权或否决权。 务 2. 对公司各部门财务预算的执行情况有监督审核权。 3. 对部门、员工的费用申请及资本性支出申请有监督审核权。 4. 对资本性支出、客户工程和重大工程的资本性支出有审核权。 5. 公司制度和业务流程所赋予的其他权利。 人1. 对直属下级有监督指导权. 下属总人數 : 7 人 直辖下属人數 : 4 人 事 2. 3. 4. 5. 员工任免: 对岗位员工有建议权。 调配与奖惩: 对直属下级具有建议权；对属下部门其他员工具有审核权和否决权 绩效考核: 对直属下级有考核成绩建议权；对本部门员工有考核成绩审批权和考核争议调解权。 公司制度和业务流程赋予的其他权利. 岗位人（签名）
财务会计主管职位说明书
职位名称 : 财务会计主管 直接上级 ： 财务部财务总监 下属总人數 : 2 人 所属部门 ： 财务部 工作性质 : 会计核算 直辖下属人數 ： 2 人 职位基本目标 负责组织财务会计核算、编制会计报告、财务收支分析说明，参与编制财务预算、决算,对财务组日常工作的组织与考核。财务重要档案管理。 工作职责 1、负责组织会计核算、会计监督、财务分析、财务控制与考核，对商品销售的收款进行监督、管理。组织房地产、建筑装饰公司提交的安装、维修、改造工程材料的现场验收和竣工结算报告进行核实。协助主管领导对公司的财务管理、成本管理、预决算管理、财务收支审核及管理。 2、负责组织对公司的会计电算化系统、收费系统的监督工作；组织对内外各部门所需报表的填报工作. 3、负责组织编制报送公司经营快报、财务报表、财务预算、财务收支计划、信贷计划.草拟公司资金筹措和使用方案。 4、负责组织对公司成本费用的预测、计划、控制、分析和考核，督促公司各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。 5、协助主管领导建立健全公司经济核算制度，对公司的资产流动状况,盈亏状况等进行经济活动分析；组织对公司财务会计、收款、工程决算等资料的收集、整理、归档工作。 6、协助主管领导组织协调与当地相关职能部门的关系,为公司正常经营营造良好的外围环境。 、 7、负责组织检查、督促并定期考核财务组各岗位的工作。 8、负责的保管、领购、填开及使用登记，在收到相关部门提供的销售清单二日内开出，负责银行票据使用登记备查工作，负责提供各部门的费用开支数据资料，填报税务、统计等职能部门需要的相关报表。销售保管和开具、领用、缴销工作。 9、积极协助主管领导的工作,承办公司领导交办的其他工作，履行公司各类管理制度赋予的职责主动协调好与相关内外部门、人员的关系. 任职资格 教育背景: 1．具有本类工作相关的专科学历； 2．具有会计助理职称以上职称。 经 验: 受过会计电算化、会计从业资格、会计应用软件、税控系统操作等方面的专业培训。. 技能技巧： 1、熟悉企业财务管理制度和流程； 2、熟悉国家会计准则、会计和税务. 3、熟练操作电算化会计应用软件和税控操作系统； 4、具有敏锐的洞察能力和财务参与管理的前瞻能力。 态 度： 1、工作细致、严谨,服从工作安排； 2、具有较强的沟通协调能力与团队合作精神； 3、工作原则性强，有强烈的敬业精神与责任感。 工作权限 业务 按照公司财务制度和国家有关财务管理法规审核报销凭证,对违反规定的有权拒绝签章；有权拒绝执行违反公司财务制度和国家法律的指令；对职责范围内的工作具有建议权，具有监间接下属人數 : 人 督、检查、整改、考核的权利;对违纪、违规行为提出具体处理意见。有权向分管领导反映工作中存在和发现的问题。
岗位人(签名）
财务会计职位说明书
职位名称 : 财务会计 直接上级 ： 财务部财务会计主管 下属总人數 : 人 所属部门 ： 财务部 工作性质 ： 会计核算 间接下属人數 ： 人 直辖下属人數 ： 人 职位基本目标 负责日常会计核算,填报税务、统计等职能部门需要的相关报表。 工作职责 1、严格执行<<会计法>〉、《企业会计制度》、《企业会计准则》的相关规定，具体负责复核各类收入和费用支出、提取摊销各项费用及成本、税金及福利等开支，编制会计凭证，登记会计帐薄，进行会计核算。 2、具体负责每月的现金、银行存款的核对工作。对出纳、各收费点的资金清查盘点工作，与银行账户的核对工作，编制资金盘点表、银行存款余额调节表；负责每月往来账务的清查核对工作，编制对账单。对低值易耗品，固定资产的购销进行备查登记。 3、具体负责公司会计电算化工作.负责会计电算化系统(包括财务软件、办公软件及办公设备等)的管理、维护、检查和监督等工作。具体负责收集、整理和保管公司财务会计基础档案和电算化档案资料(包括财务数据及重要文件的备份）。 4、每月30日前负责会同库管员、门店营业员对存货进行实物抽查盘点，对存货进行实物盘点中，发生账实不符的原因，能提出具体处理意见。 5、积极协助财务主管的工作，积极配合财务部其他岗位的工作；承办公司领导交办的其他工作,履行公司各类管理制度赋予的职责;主动协调好与相关内外部门、人员的关系。 6、上班时间不干与工作无关事情，不允许擅离工作岗位.加强业务学习，提高业务水平 任职资格 教育背景: 1．具有本类工作相关本科学历； 2．具有助理会计师职称. 经 验： 受过会计电算化、会计从业资格、会计应用软件、税控系统操作等方面的专业培训。 技能技巧： 1、熟悉公司费用报销与核算的方法和流程； 2、熟练操作电算化会计应用软件和税控操作系统; 3、具有一定的公文写作处理和写作能力； 态 度: 1、工作细致、严谨,服从工作安排； 2、有较强的责任心和上进心； 3、具有较强的沟通协调能力与团队合作精神。 工作权限 业务 按照公司财务制度和国家的有关规定审核报销凭证，对不符合规定的有权拒绝受理;对财务部会计电算化系统进行监督、管理;对职责范围内的工作具有建议权，具有监督、检查、整改、考核的权利；对违纪违规行为提出处理意见；有权向主管领导反映工作中存在和发现的问题。
岗位人（签名）
财务部工程会计职位说明书
职位名称 ： 工程会计 直接上级 ： 财务部财务会计主管 下属总人數 ： 人 所属部门 ： 财务部 工作性质 : 会计核算 直辖下属人數 : 人 间接下属人數 : 人 职位基本目标 负责工程项目的结算，工程竣工的资料的核实以及人工成本的结转。 工作职责 1、严格执行<<会计法〉>、《企业会计制度》、《企业会计准则》的相关规定,具体负责编制工程材料消耗的会计记账凭证和审核工程决算报表.根据公司的材料采购程序，原始票据是否真实、合法，并进行材料购进的计价与核算。负责对商品房等销售业务的会计核算工作。 2、安装、维修、改造工程项目竣工后，具体负责对项目部移交的工程项目验收资料进行严格审核;负责根据安装工程项目的决算资料进行会计核算工作。负责核实发出工程实际用料，并与《室内（外)安装工程材料表》进行核对，对库房发出的实际用料与《室内（外）安装工程材料表》单之间的差额,应督促项目部门办理领（退)料手续。具体负责核实领用材料的手续是否齐备，领取材料与仓库发放材料是否一致. 3、定期对开发成本进行清理，对开发成本、施工材料进行实地盘点;如账实不符要查明原因,并提出具体处理意见。具体负责核实材料出入库报表，编制材料购进、发出、消耗的会计记账凭证并结转工程成本； 4、负责有关票证的购（印)、领用、缴销、保管等日常管理工作。 5、每月30日前负责会同库管员，进行存货实物抽查盘点。盘点发生账实不符的，要提出具体处理意见。 6、负责与有关业务部门、单位、用户的业务联系与协调。 7、积极协助财务会计主管的工作,积极配合财务部其他岗位的工作；承办公司领导交办的其他工作。履行公司各类管理制度赋予的职责；主动协调好与相关内外部门、人员的关系。 任职资格 教育背景: 1．具有本类工作专科学历； 2．具有助理会计师职称. 经 验： 受过会计电算化、会计从业资格、工程预决算、会计应用软件等方面的专业培训。 技能技巧: 1、熟悉公司材料采购、领用、核销、结转方法和流程； 2、能看懂工程项目的设计图纸，了解施工安装、维修改造项目的施工工艺与技术； 3、熟练操作安装工程预（决）算表应用软件； 4、熟悉国家、行业和内部工程项目安装工时定额; 5、熟悉公司处理工程材料验收、领用、消耗、结转的会计和编制预决算表的要求。 态 度: 1、工作细致、严谨； 2、有较强的责任心和上进心; 3、具有较强的沟通协调能力与团队合作精神. 工作权限 业务 对职责范围内的工作具有建议权,具有监督、检查、整改、考核的权利;对违反公司各类管理制度的行为有权拒绝受理；对违章、违规操作有权予以制止;对不符合财务决算的工程项目资料有权要求整改。对违纪、违规行为提出处理意见。有权向主管领导反映工作中存在和发现的问题。
岗位人（签名）
财务部出纳职位说明书
职位名称 : 出纳 直接上级 : 财务部财务会计主管 下属总人數 ： 人 所属部门 ： 财务部 工作性质 ： 现金收支管理 直辖下属人數 ： 人 间接下属人數 : 人 职位基本目标 负责一切现金的支出业务和收费点收款以外的所有收款业务，负责一切资金的收款、存款、统计报表等日常管理工作，协助财务部其他岗位的工作。 工作职责 1、严格执行国家有关部门颁发的现金结算制度、公司财务制度和现金支付的内部审批制度、规定；负责对经公司领导审批符合现金支付规定的付款凭证的有效性、完整性进行复核；负责办理现金支付和结算业务。负责协助营业门店收取各项收入（包括现金、支票和托收单等）。 2、员工的现金报销;应按照现金管理的有关规定和实施办法，严格手续，加强防范，做好现金管理工作,库存现金不得超过规定限额,不得以白条抵库. 3、负责组织对钱票当面点清，现金和支票应在当天下午五点钟前存、送银行，存款金额和、收款收据金额必须一致，如发现差错必须在当天找出原因。严格执行公司各类收费标准，负责对营业门店收费项目及标准的复核,并将当天所收款项当日存入银行,做到收支两条线 . 4、负责组织对日报表、核对无误的存款回执联和、收据记账联进行收集、整理、汇总；负责根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，现金日记账日清日结，银行日记账日清月结。每月末向银行及时索要银行对账单。负责保管现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。 5、负责指导、复核各营业门店收银工作,到各门店收取开出的、收据及其他财务部所需的相关票据。协助财务部会计审核门店的收款、收据;负责组织妥善保管剩余收据、以及存根，如有丢失应立即报告财务部。积极协助财务部其他岗位的工作。 6、负责与有关业务部门、单位、用户的业务联系与协调工作. 7、需要时积极协助财务部其他岗位的工作；承办公司领导和财务部负责人交办的其他工作，履行公司各类管理制度赋予的职责；主动协调好与相关内外部门、人员的关系。 任职资格 教育背景: 1、具有本类工作相关的中等教育背景; 2、具有本类工作相关的专业职称或资格. 经 验: 受过会计电算化、会计从业资格、会计应用软件等方面的专业培训. 技能技巧: 1、熟悉企业内部资金管理办法和货款收取的流程； 2、熟悉银行账、现金日记账的记账。 3、熟悉国家和内部现金结算制度； 4、熟悉公司服务收费项目的标准; 5、熟悉公司票据审核和管理的制度以及现金日记账的。 态 度： 1、工作细致、严谨,服从工作安排； 2、有较强的责任心和上进心； 3、具有较强的沟通协调能力与团队合作精神。 工作权限 业对职责范围内的工作具有建议权；对违反财务制度和内部审批程序等各类管理制度的银行务 付款业务及现金收、付款业务有权拒绝受理；有权向主管领导反映工作中存在和发现的问题。
岗位人(签名）
财务部资料员职位说明书
职位名称：财务部行政助理 直接上级 : 财务部财务总监 下属总人: 人 所属部门 ： 财务部 工作性质 ： 资料管理、价格复核、收银员 直辖下属人數 ： 人 间接下属人數 ： 人 职位基本目标 1、负责对公司内部档案资料进行接收、整理、分类、鉴定、统计、保管和利用，严格执行保密、借阅制度，维护档案的安全。 2、负责对印章保管一方面要提供优质服务 ， 一方面要坚持原则 ， 认真负责 ， 按规定办事。 3、负责公司采购的所有办公物品,在采购前进行价格复核，并出具意见,有权对价格存在异议的物品,采购提出否决意见。 4、负责客服中心收银员收款代替、交接工作，确保收款无差错. 工作职责 (一）资料、印章管理工作； 1、集中统一管理公司的文书、科技、会计、合同、竣工文件档案工作. 2、严格按照归档范围、要求做好文书、会计、合同、科技档案的收集、整理、保管工作。定期对保管的档案资料进行检查、核对,做到账、物相符。发现意外或可疑问题及时向领导汇报,确保档案的安全、完整。 3、做好日常各类档案的借阅、查找服务工作,遵守借阅制度，对公司内部人员借阅文件应先登记，件管理部门负责人批准后方可借阅。公司外部人员借阅文件，须经分管领导批准后方可借用。 4、建立用印登记制度,详细登记用印章时间、事由、批准人、用印人、监印人等。 5、印章必须妥善保管,无特殊情况，一般不得携章外出。 (二）价格复核工作： 1、负责公司在采购所有办公物品前,对价格进行复核并出具意见,有权对价格存在异议的物品，采购提出否决意见。 2、在采购前，对所需采购办公物资有权进行必要的审核,包括物资需求的紧迫程度、有无库存、规格型号的适用性等,有权拒绝不适当的采购申请。 3、在进行询价过程中,必须了解所采购办公物品或同类办公物品的性能、售后服务、市场正常价格，甚至该商品的销售利润情况。 （三）代替收银工作 1、代替收银、交时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。 2、熟练掌握客服中心的有关服务规则和项目。严格按公司规定履行自己的职责,不可以公循私。耐心服务，善待顾客。 3、收纳现金时，仔细检查现金是否有假币，残币。 4、领导交与的其他工作。 任职资格 教育背景： 具有高中以上学历。 经 验： 有一定采购、资料保管、收银工作经历； 技能技巧： 1、熟悉企业内部办公流程。 2、态 度: 1、工作细致、严谨，服从工作安排； 2、有较强的责任心和上进心； 3、具有较强的沟通协调能力与团队合作精神。 工作权限 对职责范围内的工作具有建议权；对资料管理保密权。对印章的使用有监督权，对不符合规定的用印请求,有拒绝权；对采购价格进行询价、复核比选权；对违反商品物价标准收银的单据务 有报告权、权拒绝受理权。有权向主管领导反映工作中存在和发现的问题. 业
岗位人（签名）