物料管理方案
为实行“终止浪费，节约成本”，采购部对内部管理工作做出调整，并进行强化管理，杜绝漏洞，方案如下：
一、人员职责分工
1、谭负责采购部全面工作；
2、赵负责原材料订购及监管，五金零件价格审核；
3、钟负责五金零件、生产耗材订购及监管，配合工程设
备安装维修工作；
4、伍负责纸箱包装配件订购及监管，协调产供销小组制
定生产配合计划；
5、伍XX长驻电镀厂负责五金零件订购、工程设备安装维修
跟进、物料过磅、进出仓核数、废料外卖等工作；
6、伍负责盖子包装配件订购及监管工作；
7、李负责涂装原材料、劳保用品订购及监管，跟进各车
间采购事项工作；
8、林负责单价复核、合同整理、借调出厂物料监管、资
料报告编写、签呈审核、费用对帐（包括模具费）等工作。
二、物料请购计划
1、业务部根据订单扣减库存配件数量后填写配件请购单，由
业务主管审核下送；
2、车间耗材由各车间生管助理根据生产计划填写耗材请购单
与不少于三家供应商对价后执行统一单价（特殊盖子除外），价格根据物价变化不定期进行统一调整，价格由谭签定后有效，由配件采购员根据核定价格填写配件订购单，订购单价和送货单单价由林复核，签呈单单价由财务部复审；
3、五金零件单价（例如刀片、钻头、马达、行程开关等），常
用五金耗材与不少于三家供应商对价后执行统一单价，价格根据物价变化不定期进行统一调整，价格由谭签定后有效，非常规五金零件由采购员发不少于三家供应商进行询价和议价，价格由赵确定后有效，由五金零件采购员根据核定价格填写五金零件订购单，订购单价和送货单单价由林复核，签呈单单价由财务部复审；
4、要求采购员对物料单价进行性价比分析，不能只看单价而
忽略质量和服务要求，一定做到货比三家，并了解行情，做到物美价廉的采购宗旨。
五、入库数量检查
1、原材料进厂的车辆必须由保安员和采购员跟进和检查，采
购员进行过磅，过磅单由采购员、保安员、仓管员、厂商及谭签名才有效，仓库员根据有效过磅单签收厂商送货单，送货单还需采购员签名确认，铝锭、镍角和铜角等大宗货物还需谭或雷签名审核；
2、包装配件经过品保部尺寸检查和质量检验合格后，由仓管
员进行配件入库数量点收，配件类（除铆钉、风嘴等大宗物料过磅核数外）要求全部实点，核数送货数量、送货单数据与订购单数量无误后，签收厂商送货单进行货物入库；
3、五金零件经过设备部检验合格后，要求五金零件采购员协
助进行数量核点和质量检查，由五金仓管员进行物件入库数量点收，及时通知各请购车间进行领用，并对进库物件进行分类摆放整齐，更新ERP数据库。
六、对帐签呈付款
1、物料经过品保检验合格，仓管员核点数量相符签收厂商送
货单，并开据进仓单后物料入库，送货单和进仓单经仓库主管签名审核后分发采购部和财务部；
2、采购员每月5号前与厂商根据有效的订购单、送货单和进
仓单进行对帐，帐目核对无误后通知厂商开据等额，采购员收到后复印副本，将正本送到财务进行核销，复印件由财务部盖章后有效；
3、采购员将送货单、进仓单、对帐明细表、特采单据和盖单
后复印件整理校对后，打印请款签呈单，填写厂商名称，内容摘要，付款大小写金额，付款时间根据合同约定付款时间填写（例如：铝锭10天、原材料30天、电镀药剂60天、五金配件90天），签呈单由经办人、部门主
管赵复核后，经林对签呈单据中的送货单原件加盖已签呈章，签呈单最后经谭审核后送财务部复核并安排付款；
4、财务部对送达的签呈单进行单据、单价、数量、用量、发
票等核对，确认无误后送财务经理根据付款时间安排付款计划；
5、付款计划经过财务总监同意后，财务部进行货款支付，支
票则由采购员通知厂商来领取。
七、现场用量监控
1、紧急物料进仓后，由仓管员通知请购单位开出领料单到仓
库领用，常规物料由各需求单位根据使用情况开出领料单到仓库进行领用（物料出库原则为先入先出），领料单必须经过厂区主管签名才有效；
2、仓管员严格执行以旧换新制度，劳保用品、五金零件、工
具耗材等物料除了凭有效领料单，还需要提供旧物料交换才能领用；
3、要求采购员每天都到车间进行检查物料使用情况（例如每
块刀片的加工毛坯数量、每件毛坯打磨的沙纸用量或热电偶可以测量多少次铝水等），如发现物料用量出现异常，应通知生产车间主管和生技部进行工艺调查，如物料质量不良，通知厂商进行改善退换；
4、采购员每月初对请购物料进行统计，与车间生产量进行比
较分析，如发现物料用量出现波动幅度超标，要进行实地彻底调查，查明原因后通报车间改善和杜绝漏洞。
八、库存积压处理
1、仓管员每月对库存物料进行盘点核查，如物料积压超过3
个月不动或接近过期，应及时通知车间领用或通知采购员进行退换货处理，如物料超过6个月不动，应书面通知请购部门、采购部和财务部进行物料储备确认，如确认不再使用，由采购部退货或写出报废申请单，经过谭、财务部主管和财务总监确认后进行物料报废，并追查造成报废的责任部门及相关人员；
2、采购员每周需对库存物料进行复核，如发现物料积压，应
通知车间领用，如物料确实不再使用，通知厂商进行退货或写出报废申请单进行物料申请报废，并查明原因上报财务总监。
九、废料外卖监管
1、工厂废料有铝废料、纸皮、铁皮、油桶、过滤网、废旧零
件等，废料外卖处理由谭负责监管，赵负责过磅核算，赵负责清理跟车；
2、废料单价由三家以上公司进行统一估价后定出合同价，公
平签定统一废料买卖合同，每周逐家轮流进行入场购买，通常周五进行废料外卖，由赵电话提前通知；
3、车辆进厂后，由赵和保安进行检查，由赵进行过
磅，废料在装车过程中，由保安和赵进行现场签视，废料装车后的过磅单和结算单由赵填写，谭审核，由财务进行复核和收款。
文件起草：谭
20__年6月14日